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巨额期金卖单空降 黄金再创8个月最大日跌幅

巨额期金卖单空降 黄金再创8个月最大日跌幅 天誉国际-誉财网
Jul 15, 2014
国际现货黄金(1309.50, 2.80, 0.21%)周一(7月14日)纽约时段盘初进一步扩大跌幅逾2.5%,刷新1302.90美元/盎司的近一个月低位,并录得8个月来最大日跌幅,因纽市开盘期金市场出现13.7亿美元的大额卖单。此外,日内由于地缘政治风险逐步稳定,刺激风险资产飙升,同时近期CFTC多头头寸达到2013年1月22日来最高水平,导致黄金市场遭遇获利了结浪潮。

实质上早在亚洲时段金价就因为股市上扬而大幅跳水,时段末已经跌至1315美元附近,为近两个月来最大日跌幅。周一由于葡萄牙银行业危机影响被市场吸收,同时一些地缘政治风险,如乌克兰和伊拉克均出现稳定迹象,导致美/日飙升,多数风险资产持续走强。

  分析师:行情尚未破位 后市还可看多

  Kitoc技术分析师Kira Brecht周一(7月14日)在周度分析报告中称,日内金价暴跌逾2.50%,并尝试下探1300美元关口,意味着短期空方重夺主动权。然而,通过对日图和周图的分析,尽管短期风险偏下行,但只要守稳1280美元,上行趋势就不会被破坏。即便跌破该水平,在下方1240美元处也存在大量的买盘支撑。

  Brecht指出,眼下金价正在对6月的涨幅进行修正,日内已下探1306.10美元(31.8%回撤位),而进一步回撤支撑分别在1293.60美元(50%)和1281美元(61.8%)。根据斐波那契理论,如果市场在触及61.8%回撤位后反弹,则意味着上行趋势将延续。

  但Brecht也表示,如果未来金价持续下跌,并最终在1280美元下方,则将打开进一步的下行空间,目标指向6月低位1240.20美元。不过目前这样的情况不太可能发生。

  CFTC数据显示 投资者看好黄金后市

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周度持仓报告显示,截至7月8日当周,对冲基金等大型机构投资者连续第五周增持黄金净多仓位,继续看好黄金前景;与此同时,投资者还削减了原油(100.75, -0.16, -0.16%)净多仓位。

  数据显示,截至7月8日当周,COMEX期金净多仓位增加7344手期货和期权合约,至351059手合约。COMEX期银净空仓位增加7819手合约,至44517手合约。COMEX期铜净多仓位增加13600手合约,至144272手合约。WTI原油期货净多仓位减少22026手合约,至351059手合约。NYMEX和ICE天然气净多仓位减少20643手合约,至234198手合约。

  货币市场方面,截至7月8日当周,欧元净空仓位金额为101亿美元,较前一周减少3%。日元净空仓位金额为82亿美元,较前一周增加13%。澳元净多仓位金额为34亿美元,较前一周增加7%。美元净多仓位金额为91亿美元,较前一周增加15%。

投行后市展望:

  1.花旗集团(Citigroup)在大宗商品报告中对黄金前景进行了分析,该行称,随着零售投资者强劲的现货市场活动、黄金交易所交易基金(ETF)持仓变动,以及全球央行[微博]们对黄金下行走势的限制,黄金在今年内余下时间料将稳定在1290-1350美元/盎司区间波动。该行还称,黄金今年均价料在1300美元/盎司,2015年料在1365美元/盎司,2016年料在1380美元/盎司。

  2.美银美林(Bank of America Merrill Lynch)上周五(7月11日)重申了2014年黄金市场已经筑底的观点,并且略微上调了今年黄金价格的预期。该行表示,做出这个判断的因素包括供应增长的缺乏、稳定的新兴市场需求。另外,相信全球宽松政策持续,随着许多国家资产价格出现通胀问题,引发了一些恐惧令投资者重回市场。

  3. 巴克莱(Barclays)分析师Suki Cooper发表评论称,近期黄金价格持续走高,不过预计已经到顶了。对市场“因长线投资者情绪改善所以投资流入强劲”这一观点持谨慎态度,黄金仍然在暗示着健康的卖压。

  4.高盛集团(Goldman Sachs)分析师Jeffrey Currie发表评论称,仍不会撤回对黄金看跌的观点。Jeffrey Currie在去年黄金创1980年以来最大一次崩塌式行情之前就预测到了这次行情,即使当时对冲基金连续五周增加了看涨的持仓以及黄金交易产品(ETP)持仓。该分析师表示,部分投资者正在买入抗通胀的资产,但一旦投资者对经济复苏的信心恢复,他们就不会对通胀产生显著担忧,因此预计今年结束的时候黄金价格将走低。

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